银行日记账填写样本图银行存款

本文介绍了出纳员的主要工作内容和月度报告的重要性。文章分享了出纳月报表的Excel模板，包括现金月报表、银行存款月报表和银行存款日记账等。此外，文章还介绍了出纳员的工作流程和细则，包括自动计算丁字账、余额表和财务报表等。通过阅读本文，读者可以更好地了解出纳员的日常工作并获取相关实操干货。

摘要：本文介绍了银行日记账和现金日记账的填写方法，包括样本图片和填写注意事项。银行存款日记账与现金日记账都是财物类账目，借方记添加，贷方记削减。出纳需每日记录流水账，依据凭据记载产生额并结出当日余额。会计则依据每张凭据的号码，按顺序记入现金日记账和银行存款日记账。榜首页最终一行写“过次页”，第二页榜首行写“承前页”，每月底进行“本月算计”。

摘要：银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证序时逐笔登记的账簿，分为银行存款收入日记账和银行存款支付日记账。每日事务结束时需核算当日银行存款收入和开销合计数及账面余额，以便查看监督，防止坐支现金的出现，并可与银行对账单核对。银行存款日记账采用订本式账簿，一般使用三栏式账页格式。

摘要：本文介绍了银行存款日记账的填写方法，包括日期、凭证编号、摘要、对应科目、借方贷方和余额等栏目的填写要求。同时，也阐述了在填写过程中需要注意的问题，如避免将一笔现金增加业务分为两个相应科目金额等。此外，文章还介绍了银行存款日记账写错后的处理方法，包括用红笔纠正并加盖印章或重新制作凭证纠正冲转等方法。

摘要：畅捷通易代账通过日记账模块，实现智能录入库存现金和银行流水，帮助会计行业提高工作效率，降低成本。通过导入银行对账单，匹配软件信息，自动生成凭证，简化流程。还提供凭证模板配置，满足各种交易需求。库存现金操作原理与银行流水相同，现在即可开始使用。