现金存款凭条样本图片(出纳现金日记账表格怎么做 老会计来教你！)

出纳现金日记账表怎么办？老会计教你！

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Excel表格是现在办公不可或缺的办公方式，但是很麻烦，很麻烦，不会用。Excel小伙伴函数也很难。尤其是会计，使用Excel表格会使日常工作更有效率。那么，如何做出纳现金日记账表呢？详细的生产步骤已经整理出毕业证书样本网络，感兴趣，然后向下看！

1、现金日记账制表：现金存款凭证样本图片

首先，在登记现金日记账之前制作一个新的空白EXCEL文档，定位光标A1单元格，输入表头文字AA公司20BB其中，年现金日记账，AA是公司名称，BB是年份

2、表头输入后，下一步就是表中标题，即日记账要登记的项目，比如序号，日期，摘要，对方科目，期初余额，余额……请参考下图输入。请注意，本经验仅供参考。如有不足，请原谅我

3、选中A2：现金存款凭样本图

J28单元格，点击菜单栏，选择开的底部选择框线->所有框线，为表格添加框，打印线哦，见下图，现金日记账基本表完成

4、理解现金日记账标题含义(仅对主要标题解释)，日期：现金存款凭样本图

现金收支发生时间；摘要：简要说明现金收支，记忆方便；文件编号：补充现金业务文件，方便以后搜索；对方科目：指会计贷款对应科目；借方：表示收入；贷方：表示支出

5、现金日记账登记：假设AA公司成立于今年4月1日，3月31日的初始余额为0，在I4单元格输入：0.00，为了表格更漂亮，合并A1：J1单元格，字体为宋体，11号，加粗

6、设置现金日记账金额格式：选择I4：I28按住单元格CTRL按钮不动，然后选择拖拉鼠标F4：J28单元格，松开CTRL键，右键鼠标打开设置单元格式，分类选择会计，货币符号下拉列表选择，点击确定按钮，效果如下图所示

7、设置C/E列宽分别为18/12。在表格中输入当月每日现金收支。记住，纸质文件必须编号，并与表格中注册的编号一致。此外，注册时要小心，注册后要反复检查核对。参照下图例子

8、余额的计算期初余额 借方按余额公式等于-贷方，定位鼠标I5单元格，输入=I4 F5-G5”，ENTER键确定，I5单元格显示为1000，如下图所示：输入相关现金业务前最好设置余额公式

9、保持I5单元格为选定状态，将鼠标移动到单元格的右下角。当鼠标变成黑色十字形 时，按住鼠标左键向下拉至I14单元格，松开鼠标，如下图所示，即4月末余额(5月初余额)为2050.6，在I29输入登记人：李四

10、现金日记账登记后，在月底的最后一天或下个月的第一天，检查和审查实际库存的现金是否等于登记日记账，一一对应，没有差异，如不等待，找出原因，直到等待。注：银行日记账与现金日记账制表和登记方法相同，这里不再重复。

如何做出上述毕业证书样本网络整理的出纳现金日记账表（附上模板），我相信这将有助于每个人的日常出纳工作。好吧，更多的相关信息，想知道，你可以问我。新手出纳员想巩固出纳员的实际会计经验，斯~窝！